キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,425 | 9,582 |
| 減価償却費 | 11,474 | 13,046 |
| のれん償却額 | 259 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -32 |
| 支払利息 | 402 | 496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 22 |
| 災害による損失 | － | 176 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 325 | 191 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,536 | -8,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,859 | -2,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -676 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,396 | 1,181 |
| その他 | -565 | 909 |
| 小計 | 11,516 | 14,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 32 |
| 利息の支払額 | -389 | -507 |
| 法人税等の支払額 | -3,056 | -3,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,105 | 10,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 212 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -28 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -9,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -121 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 54 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | -9,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 2,518 | 3,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,656 | -3,435 |
| 社債の発行による収入 | 1,478 | － |
| 社債の償還による支出 | -294 | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -5,014 | -5,662 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -241 | -53 |
| 配当金の支払額 | -1,962 | -1,942 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 191 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,946 | -7,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787 | -6,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,462 | 25,052 |
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