キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,582 | 7,429 |
| 減価償却費 | 13,046 | 13,883 |
| のれん償却額 | 338 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 支払利息 | 496 | 486 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -23 |
| 災害による損失 | 176 | － |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 191 | 485 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,809 | -7,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,324 | -3,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,181 | 2,779 |
| その他 | 909 | -1,909 |
| 小計 | 14,394 | 11,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 33 |
| 利息の支払額 | -507 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -3,278 | -1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,640 | 8,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -218 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 215 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,324 | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -190 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -133 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 48 |
| その他 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,320 | -2,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42 | -86 |
| 長期借入れによる収入 | 3,662 | 10,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,435 | -2,852 |
| 社債の償還による支出 | -275 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -5,662 | -6,123 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -13 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -53 | |
| 配当金の支払額 | -1,942 | -2,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 191 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| その他 | | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,704 | -968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,409 | 5,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,240 | 39,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
