キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,429 | 8,720 |
| 減価償却費 | 13,883 | 14,830 |
| のれん償却額 | 342 | 323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
| 支払利息 | 486 | 510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | 29 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 485 | 293 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,968 | -8,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,754 | -418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,779 | 1,973 |
| その他 | -1,909 | -1,017 |
| 小計 | 11,239 | 16,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -597 | -527 |
| 法人税等の支払額 | -1,779 | -2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,895 | 13,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215 | 221 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 53 | -28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -3,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133 | -686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 54 |
| その他 | 9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86 | 396 |
| 長期借入れによる収入 | 10,680 | 3,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,852 | -3,464 |
| 社債の償還による支出 | -196 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -6,123 | -6,464 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -18 |
| 配当金の支払額 | -2,136 | -2,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| その他 | 10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -8,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,889 | 680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,129 | 48,051 |
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