キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,720 | 9,084 |
| 減価償却費 | 14,830 | 15,694 |
| のれん償却額 | 323 | 284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -216 |
| 支払利息 | 510 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 79 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 293 | 248 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -8,051 | -6,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | -2,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,973 | 3,848 |
| その他 | -1,017 | -3,062 |
| 小計 | 16,296 | 17,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 216 |
| 利息の支払額 | -527 | -659 |
| 法人税等の支払額 | -2,675 | -2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,132 | 13,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -221 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -28 | -142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,360 | -7,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -686 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 549 |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,930 | -7,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 396 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | 3,558 | 7,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,464 | -4,238 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -6,464 | -6,650 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -14 |
| 配当金の支払額 | -2,359 | -2,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -470 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,510 | -7,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | -523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,485 | 46,962 |
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