キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年10月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,084 | 9,973 |
| 減価償却費 | 15,694 | 16,575 |
| のれん償却額 | 284 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -60 |
| 支払利息 | 669 | 735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | -13 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 248 | 513 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,731 | -12,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,025 | -1,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,848 | 3,010 |
| その他 | -3,062 | 1,198 |
| 小計 | 17,103 | 17,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 97 |
| 利息の支払額 | -659 | -672 |
| 法人税等の支払額 | -2,671 | -2,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,988 | 14,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -142 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,360 | -4,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -44 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -687 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 549 | 40 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,274 | -4,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | 61 |
| 長期借入れによる収入 | 7,247 | 8,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,238 | -4,190 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -6,650 | -6,416 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14 | -21 |
| 配当金の支払額 | -2,775 | -3,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -88 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -470 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,326 | -4,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523 | 4,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,962 | 47,452 |
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