ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月12日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,973 | 10,998 |
| 減価償却費 | 16,575 | 16,955 |
| のれん償却額 | 166 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -55 |
| 支払利息 | 735 | 846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 131 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 513 | 497 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -12,469 | -10,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,074 | -2,861 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -712 | -658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,010 | 7,058 |
| その他 | 1,195 | -2,778 |
| 小計 | 17,925 | 19,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 56 |
| 利息の支払額 | -672 | -837 |
| 法人税等の支払額 | -2,882 | -3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,467 | 14,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 210 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 146 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,048 | -1,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -120 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -687 | -338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 85 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,831 | -2,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 8,859 | 10,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,190 | -5,240 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -664 |
| リース債務の返済による支出 | -6,416 | -6,112 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,109 | -3,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -44 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,981 | -4,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,623 | 7,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,452 | 57,435 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
