ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月13日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【短信】
- 2026年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年10月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,998 | 10,483 |
| 減価償却費 | 16,955 | 17,018 |
| のれん償却額 | 241 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | -165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -61 |
| 支払利息 | 846 | 1,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 131 | -25 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 49 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 497 | 983 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,590 | -13,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,861 | 939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -658 | 433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,058 | 968 |
| その他 | -2,778 | -1,663 |
| 小計 | 19,433 | 16,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 50 |
| 利息の支払額 | -837 | -978 |
| 法人税等の支払額 | -3,938 | -2,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,714 | 13,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 200 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | -608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,953 | -3,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -338 | -361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 152 |
| その他 | | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,243 | -4,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | 501 |
| 長期借入れによる収入 | 10,900 | 11,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,240 | -5,838 |
| 社債の償還による支出 | -664 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,112 | -5,980 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -3,498 | -3,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -33 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,653 | -3,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,731 | 5,144 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,435 | 67,148 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 91 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
