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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年10月1日至 2022年9月30日	自 2022年10月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,271	15,715
減価償却費	30,352	31,573
のれん償却額	674	473
貸倒引当金の増減額（△は減少）	113	143
賞与引当金の増減額（△は減少）	97	116
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	3	21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	55	66
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	34
受取利息及び受取配当金	-101	-308
支払利息	1,061	1,389
投資有価証券売却損益（△は益）	-24	-157
固定資産除売却損益（△は益）	54	122
賃貸資産の売却による原価振替高	737	693
賃貸資産の取得による支出	-16,887	-18,235
売上債権の増減額（△は増加）	-437	-3,631
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,089	-497
仕入債務の増減額（△は減少）	969	1,471
その他	-2,752	1,313
小計	27,110	30,303
利息及び配当金の受取額	100	269
利息の支払額	-1,037	-1,459
法人税等の支払額	-4,852	-4,708
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,321	24,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-210	-210
定期預金の払戻による収入	221	210
短期貸付金の増減額（△は増加）	-110	-401
有形固定資産の取得による支出	-8,300	-11,499
有形固定資産の売却による収入	188	54
無形固定資産の取得による支出	-329	-350
投資有価証券の取得による支出	-155	-111
投資有価証券の売却による収入	44	226
関係会社株式の取得による支出	-15	-192
長期貸付けによる支出	-8	-41
長期貸付金の回収による収入	13	3
敷金及び保証金の差入による支出	-608	-152
敷金及び保証金の回収による収入	117	676
その他	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,153	-11,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	109	-30
長期借入れによる収入	13,312	9,374
長期借入金の返済による支出	-7,887	-9,529
社債の償還による支出	-150	-150
リース債務の返済による支出	-12,983	-13,094
割賦債務の返済による支出	-33	-27
配当金の支払額	-2,359	-2,775
非支配株主への配当金の支払額	-84	-44
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,985	-1,417
その他	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,083	-17,695
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	419
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	114	-4,657
現金及び現金同等物の四半期末残高	47,485	42,828

ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート