ニシオ HD（9699）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,256 | 433,919 |
| 減価償却費 | 7,523,584 | 8,585,039 |
| 減損損失 | － | 24,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326,290 | -308,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | -12,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,614 | 18,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,944 | -19,802 |
| のれん償却額 | 44,182 | 57,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,455 | -73,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,701 | -39,421 |
| 支払利息 | 300,963 | 355,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -14,836 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,610 | -58,142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103,424 | 155,828 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 121,340 |
| 災害による損失 | － | 403,395 |
| 賃貸資産の売却による原価振替高 | 237,524 | 129,946 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -4,940,396 | -7,257,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907,098 | -1,655,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,592 | -229,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,211,742 | 650,029 |
| その他 | 1,482,750 | 1,519,623 |
| 小計 | 4,676,626 | 2,801,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,737 | 41,038 |
| 利息の支払額 | -215,533 | -271,301 |
| 法人税等の支払額 | － | -595,599 |
| 法人税等の還付額 | 125,824 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,619,654 | 1,975,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,400 | -2,009,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,613 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 601 | -101,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,628 | -1,088,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,219 | 110,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,235 | -107,383 |
| 営業譲受による支出 | -378,910 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -12,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | -35,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -74,122 | － |
| 関係会社の有償減資による収入 | － | 16,076 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -639,300 | -73,675 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78,854 | 81,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,594 | -48,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,188 | 81,816 |
| その他 | 300 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,103,939 | -3,183,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,955 | 1,099,900 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,780 | -502,551 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | 789,435 |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | -866,700 |
| リース債務の返済による支出 | -516,943 | -1,016,090 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,431 | -50,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -143 |
| 配当金の支払額 | -534,629 | -534,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,830 | -5,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,791 | -787,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,025 | -15,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,909,897 | -2,010,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,361,653 | 15,271,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,271,551 | 12,121,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
