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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年2月1日至 2025年7月31日	自 2026年2月1日至 2026年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,516	4,234
減価償却費	371	404
のれん償却額	29	45
賞与引当金の増減額（△は減少）	112	366
業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）	21	24
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	6	7
受注損失引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-133	-190
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-1
受取利息及び受取配当金	-27	-61
支払利息	1	2
固定資産除却損		4
契約負債の増減額（△は減少）	192	3,500
売上債権の増減額（△は増加）	724	2,021
棚卸資産の増減額（△は増加）	-132	1,372
未収入金の増減額（△は増加）	18	-45
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-28	-126
仕入債務の増減額（△は減少）	1,462	-4,458
未払消費税等の増減額（△は減少）	104	164
未払金の増減額（△は減少）	91	-487
未払費用の増減額（△は減少）	-77	-210
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-88	-168
その他	86	125
小計	6,241	6,523
利息及び配当金の受取額	27	61
利息の支払額	-1	-2
法人税等の支払額	-1,422	-1,226
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,843	5,355
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-544	-672
固定資産の売却による収入	3	－
資産除去債務の履行による支出	-68	-22
敷金及び保証金の差入による支出	-2	-3
敷金及び保証金の回収による収入	118	14
投資有価証券の取得による支出	-100	-200
関係会社株式の取得による支出	－	-451
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-705	－
その他	-69	-254
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,369	-1,590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2	-2
長期借入金の返済による支出	-1	-15
自己株式の取得による支出	-1,999	-1,176
自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加）	－	-122
配当金の支払額	-964	-1,246
ストックオプションの行使による収入		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,969	-2,564
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	500	1,205
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,972	26,405

シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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