キャッシュ・フローの状況
2024年4月23日 14:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億2632万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4790万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億8253万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 2,505 | -594 | -359 | 1,910 | - | 5,777 | 通期 | 4,471 | -74 | -696 | 4,396 | - | 7,940 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | 920 | -428 | -314 | 492 | - | 8,120 | 通期 | 2,244 | 167 | -491 | 2,411 | - | 9,855 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 1,213 | -220 | -278 | 993 | - | 10,556 | 通期 | 1,388 | -651 | -540 | 737 | - | 10,044 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,890 | -111 | -365 | 1,778 | - | 11,456 | 通期 | 1,860 | -458 | -715 | 1,403 | - | 10,733 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | 3,502 | -598 | -365 | 2,904 | - | 13,269 | 通期 | 6,351 | -1,084 | -1,420 | 5,267 | - | 14,576 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 2,322 | -304 | -537 | 2,018 | - | 16,055 | 通期 | 4,814 | -602 | -1,235 | 4,212 | -317 | 17,550 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 3,186 | -235 | -712 | 2,951 | - | 19,787 | 通期 | 5,351 | -471 | -1,410 | 4,880 | -236 | 21,021 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 2,437 | -504 | -713 | 1,933 | - | 22,246 | 通期 | 3,152 | -341 | -1,412 | 2,811 | -962 | 22,431 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 1,731 | 2,170 | -2,325 | 3,901 | - | 24,015 | 通期 | 2,495 | 1,931 | -3,560 | 4,425 | -651 | 23,302 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 3,095 | -333 | -686 | 2,762 | - | 25,383 | 通期 | 5,683 | -748 | -1,526 | 4,935 | -585 | 26,715 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年1月（連）
- 43億9634万
- 2016年1月（連） -45.16%
- 24億1086万
- 2017年1月（連） -69.43%
- 7億3705万
- 2018年1月（連） +90.29%
- 14億254万
- 2019年1月（連） +275.54%
- 52億6707万
- 2020年1月（連） -20.03%
- 42億1200万
- 2021年1月（連） +15.86%
- 48億8006万
- 2022年1月（連） -42.4%
- 28億1105万
- 2023年1月（連） +57.43%
- 44億2534万
- 2024年1月（連） +11.51%
- 49億3462万
設備投資額
- 2015年1月
- -
- 2016年1月
- -
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月
- -
- 2020年1月（連）
- -3億1684万
- 2021年1月（連）
- -2億3623万
- 2022年1月（連） -307.43%
- -9億6248万
- 2023年1月（連）
- -6億5065万
- 2024年1月（連）
- -5億8497万
営業CFマージン
- 2015年1月（連）
- 10.69%
- 2016年1月（連）
- 5.25%
- 2017年1月（連）
- 3.16%
- 2018年1月（連）
- 4.04%
- 2019年1月（連）
- 12.75%
- 2020年1月（連）
- 9.28%
- 2021年1月（連）
- 11.15%
- 2022年1月（連）
- 6.97%
- 2023年1月（連）
- 5.18%
- 2024年1月（連）
- 10.7%