9692 シーイーシー

時価

740億円

PER 予

10.94倍

2010年以降

赤字-34.61倍
（2010-2026年）

1.5倍

2010年以降

0.28-3.48倍
（2010-2026年）

4.04%

ROE 予

13.72%

ROA 予

9.49%

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シーイーシー（9692）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年9月11日 11:24
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -25億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 53億5500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等
2018年 1月期連結	2Q	1,890	-111	-365	1,778	-	11,456
2018年 1月期連結	通期	1,860	-458	-715	1,403	-	10,733
2019年 1月期連結	2Q	3,502	-598	-365	2,904	-	13,269
2019年 1月期連結	通期	6,351	-1,084	-1,420	5,267	-	14,576
2020年 1月期連結	2Q	2,322	-304	-537	2,018	-	16,055
2020年 1月期連結	通期	4,814	-602	-1,235	4,212	-317	17,550
2021年 1月期連結	2Q	3,186	-235	-712	2,951	-	19,787
2021年 1月期連結	通期	5,351	-471	-1,410	4,880	-236	21,021
2022年 1月期連結	2Q	2,437	-504	-713	1,933	-	22,246
2022年 1月期連結	通期	3,152	-341	-1,412	2,811	-962	22,431
2023年 1月期連結	2Q	1,731	2,170	-2,325	3,901	-	24,015
2023年 1月期連結	通期	2,495	1,931	-3,560	4,425	-651	23,302
2024年 1月期連結	2Q	3,095	-333	-686	2,762	-	25,383
2024年 1月期連結	通期	5,683	-748	-1,526	4,935	-585	26,715
2025年 1月期連結	2Q	3,506	-942	-3,021	2,564	-	26,265
2025年 1月期連結	通期	5,269	-1,667	-4,850	3,602	-917	25,472
2026年 1月期連結	2Q	4,843	-1,369	-2,969	3,474	-	25,972
2026年 1月期連結	通期	5,825	-2,184	-3,914	3,641	-522	25,200
2027年 1月期連結	2Q	5,355	-1,590	-2,564	3,765	-	26,405
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2018年1月（連）: 18億6033万
2019年1月（連） +241.38%: 63億5088万
2020年1月（連） -24.21%: 48億1351万
2021年1月（連） +11.16%: 53億5066万
2022年1月（連） -41.1%: 31億5178万
2023年1月（連） -20.85%: 24億9477万
2024年1月（連） +127.78%: 56億8253万
2025年1月（連） -7.28%: 52億6900万
2026年1月（連） +10.55%: 58億2500万

投資活動によるCF#2

2018年1月（連）資金投入: -4億5779万
2019年1月（連）投入+136.75%: -10億8380万
2020年1月（連）投入-44.5%: -6億151万
2021年1月（連）投入-21.76%: -4億7060万
2022年1月（連）投入-27.6%: -3億4073万
2023年1月（連）資金回収: 19億3056万
2024年1月（連）資金投入: -7億4790万
2025年1月（連）投入+122.89%: -16億6700万
2026年1月（連）投入+31.01%: -21億8400万

財務活動によるCF#3

2018年1月（連）返済還元: -7億1515万
2019年1月（連）返済還元: -14億1988万
2020年1月（連）返済還元: -12億3544万
2021年1月（連）返済還元: -14億1049万
2022年1月（連）返済還元: -14億1176万
2023年1月（連）返済還元: -35億5993万
2024年1月（連）返済還元: -15億2632万
2025年1月（連）返済還元: -48億5000万
2026年1月（連）返済還元: -39億1400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2018年1月（連）: 14億254万
2019年1月（連） +275.54%: 52億6707万
2020年1月（連） -20.03%: 42億1200万
2021年1月（連） +15.86%: 48億8006万
2022年1月（連） -42.4%: 28億1105万
2023年1月（連） +57.43%: 44億2534万
2024年1月（連） +11.51%: 49億3462万
2025年1月（連） -27.01%: 36億200万
2026年1月（連） +1.08%: 36億4100万

設備投資額

2018年1月: -
2019年1月: -
2020年1月（連）: -3億1684万
2021年1月（連）: -2億3623万
2022年1月（連） -307.43%: -9億6248万
2023年1月（連）: -6億5065万
2024年1月（連）: -5億8497万
2025年1月（連） -56.76%: -9億1700万
2026年1月（連）: -5億2200万

現金等#5

2018年1月（連）: 107億3295万
2019年1月（連） +35.8%: 145億7585万
2020年1月（連） +20.41%: 175億5020万
2021年1月（連） +19.77%: 210億2068万
2022年1月（連） +6.71%: 224億3091万
2023年1月（連） +3.88%: 233億204万
2024年1月（連） +14.64%: 267億1453万
2025年1月（連） -4.65%: 254億7200万
2026年1月（連） -1.07%: 252億

営業CFマージン

2018年1月（連）: 4.04%
2019年1月（連）: 12.75%
2020年1月（連）: 9.28%
2021年1月（連）: 11.15%
2022年1月（連）: 6.97%
2023年1月（連）: 5.18%
2024年1月（連）: 10.7%
2025年1月（連）: 9.37%
2026年1月（連）: 8.84%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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