シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,498,360 | 5,214,509 |
| 減価償却費 | 772,403 | 758,201 |
| 前渡金評価損 | 525,287 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,703 | -83,505 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,548 | -7,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | 2,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191,100 | -297,544 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41,315 | -59,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 213,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,904 | -53,825 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 支払利息 | 3,614 | 3,372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,054 | -5,888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,256 | － |
| 固定資産除却損 | 12,638 | 1,419 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,654 | 1,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 832,903 | -524,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,938,409 | -1,114,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 418,670 | 13,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,379,382 | 1,817,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,269 | -220,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617,814 | 740,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,207 | 25,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 832,038 | -590,876 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229,063 | -253,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,331 | 540,032 |
| その他 | 53,955 | 118,475 |
| 小計 | 8,092,318 | 6,538,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,904 | 53,825 |
| 利息の支払額 | -3,617 | -3,376 |
| 法人税等の支払額 | -1,265,435 | -1,775,359 |
| 前渡金の支払額 | -525,287 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,350,881 | 4,813,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 15,018 |
| 固定資産の取得による支出 | -458,076 | -591,881 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,256 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,021 | -1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139,356 | -26,418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,899 | 4,387 |
| その他 | -10,503 | -1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,802 | -601,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -107 |
| 配当金の支払額 | -872,149 | -1,221,732 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -522,675 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -8,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,882 | -1,235,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,294 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,842,902 | 2,974,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,575,857 | 17,550,208 |
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