シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,214,509 | 5,629,700 |
| 減価償却費 | 758,201 | 688,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,505 | 3,886 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,224 | 4,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,806 | 4,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -297,544 | -174,609 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59,547 | -136,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213,085 | -205,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,825 | -53,653 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 支払利息 | 3,372 | 3,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,888 | 4,275 |
| 固定資産除却損 | 1,419 | 2,627 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,541 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -524,947 | 39,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,114,429 | 1,089,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,000 | 27,137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,817,737 | 9,811 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -220,242 | 54,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740,490 | 59,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,208 | 298,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -590,876 | 278,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -253,424 | -29,474 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -26,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 540,032 | -514,008 |
| その他 | 118,475 | 72,039 |
| 小計 | 6,538,426 | 6,833,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,825 | 53,653 |
| 利息の支払額 | -3,376 | -3,221 |
| 法人税等の支払額 | -1,775,359 | -1,533,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,813,516 | 5,350,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,018 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -591,881 | -464,559 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,366 | -1,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,756 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,889 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,418 | -27,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,387 | 5,051 |
| その他 | -1,251 | 3,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,513 | -470,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 配当金の支払額 | -1,221,732 | -1,396,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,440 | -1,410,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,210 | 907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,974,351 | 3,470,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,550,208 | 21,020,684 |
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