シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,629,700 | 4,373,024 |
| 減価償却費 | 688,178 | 683,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,886 | 20,377 |
| 減損損失 | － | 18,640 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,326 | 385,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,640 | -8,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174,609 | -16,028 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -136,924 | -321,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205,752 | -41,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,653 | -59,040 |
| 訴訟等損失引当金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 支払利息 | 3,228 | 2,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,275 | － |
| 固定資産除却損 | 2,627 | 3,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 97 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,724 | -562,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,579 | 332,921 |
| 損失補償引当金の増減額(△は減少) | － | 411,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,089,296 | 512,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,137 | -40,899 |
| 退職給付制度終了損 | － | 34,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,811 | -46,293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,338 | 20,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,834 | -612,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 298,835 | -394,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 278,780 | -386,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,474 | 17,268 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,507 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -514,008 | -20,688 |
| その他 | 72,039 | 42,233 |
| 小計 | 6,833,406 | 4,347,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,653 | 59,040 |
| 利息の支払額 | -3,221 | -2,927 |
| 法人税等の支払額 | -1,533,174 | -1,252,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,350,662 | 3,151,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -464,559 | -1,134,698 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,621 | -1,857 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,756 | 805,010 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,889 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,672 | -15,306 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,051 | 6,034 |
| その他 | 3,553 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,602 | -340,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,396,892 | -1,398,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,492 | -1,411,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 907 | 10,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,470,475 | 1,410,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,020,684 | 22,430,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
