シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,373,024 | 6,675,695 |
| 減価償却費 | 683,521 | 761,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,377 | 61,648 |
| 減損損失 | 18,640 | 704 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 385,926 | -315,268 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,963 | 2,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,028 | 57,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -321,802 | -432,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,714 | -6,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,040 | -25,974 |
| 支払利息 | 2,944 | 2,788 |
| 固定資産除却損 | 3,797 | 2,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -562,184 | -2,265,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 332,921 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 423,398 |
| 損失補償引当金の増減額(△は減少) | 411,484 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,640 | -157,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,899 | -17,852 |
| 退職給付制度終了損 | 34,699 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -46,293 | 22,858 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,049 | -112,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612,778 | -287,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -394,567 | -36,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -386,760 | 38,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,268 | -22,940 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -464,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,688 | 83,207 |
| その他 | 42,233 | 226,539 |
| 小計 | 4,347,935 | 4,213,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,040 | 25,974 |
| 利息の支払額 | -2,927 | -2,788 |
| 法人税等の支払額 | -1,252,260 | -1,742,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,151,787 | 2,494,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,134,698 | -844,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,857 | -7,857 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 805,010 | 2,295,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,306 | -40,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,034 | 24,169 |
| その他 | 77 | 4,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,734 | 1,930,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -1,999,944 |
| 配当金の支払額 | -1,398,105 | -1,546,610 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,411,768 | -3,559,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,947 | 5,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,231 | 871,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,430,915 | 23,302,042 |
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