シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,675,695 | 6,393,567 |
| 減価償却費 | 761,536 | 672,993 |
| 減損損失 | 704 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,648 | 129,970 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -315,268 | -485,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,808 | -4,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,775 | 4,903 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -432,575 | -325,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,833 | 7,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,974 | -25,052 |
| 支払利息 | 2,788 | 2,416 |
| 固定資産除却損 | 2,015 | 15,957 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,265,000 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 423,398 | 617,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,907 | -238,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,852 | -90,038 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,858 | 2,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112,299 | -70,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,497 | -40,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,589 | 256,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,423 | 114,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,940 | 72,621 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -464,975 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,207 | 18,669 |
| その他 | 226,539 | 139,393 |
| 小計 | 4,213,700 | 7,168,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,974 | 25,051 |
| 利息の支払額 | -2,788 | -2,418 |
| 法人税等の支払額 | -1,742,106 | -1,509,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494,778 | 5,682,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -844,800 | -430,250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,857 | -15,579 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,295,200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,706 | -105,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,169 | 10,934 |
| その他 | 4,561 | -57,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,930,566 | -747,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,944 | － |
| 配当金の支払額 | -1,546,610 | -1,512,774 |
| ストックオプションの行使による収入 | 218 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,559,936 | -1,526,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,717 | 4,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,126 | 3,412,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,302,042 | 26,714,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
