シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,393 | 5,795 |
| 減価償却費 | 672 | 818 |
| 減損損失 | － | 1,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -81 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -485 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -325 | -340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -30 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 15 | 13 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 617 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | -1,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90 | -30 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -70 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 256 | -161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | 84 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72 | 165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18 | 89 |
| その他 | 139 | 220 |
| 小計 | 7,168 | 6,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 30 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,509 | -1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,682 | 5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -430 | -767 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105 | -403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164 |
| その他 | -57 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747 | -1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,999 |
| 配当金の支払額 | -1,512 | -1,836 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,526 | -4,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,412 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,714 | 25,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
