シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月21日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- 2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年2月1日
至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日
至 2026年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,795 | 7,350 |
| 減価償却費 | 818 | 737 |
| 減損損失 | 1,011 | 84 |
| のれん償却額 | 20 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 268 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -340 | -315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -58 |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 固定資産除却損 | 13 | 1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48 | 1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,088 | -2,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -4,879 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4 | 26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -216 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | 4,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | -69 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84 | 610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 165 | 234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89 | 34 |
| その他 | 200 | 159 |
| 小計 | 6,529 | 8,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 58 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -2,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | 5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -767 | -816 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -101 | -69 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -403 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164 | -705 |
| その他 | -180 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | -2,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -1,836 | -1,901 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,850 | -3,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241 | -272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,472 | 25,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
