シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,730,679 | 2,556,891 |
| 減価償却費 | 394,420 | 390,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,272 | 85,399 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | 9,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | -3,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,970 | -93,708 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,283 | -20,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -517 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,346 | -13,538 |
| 支払利息 | 2,838 | 2,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,008 | -2,108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -9 |
| 固定資産除却損 | 363 | 1,793 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,292 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,520 | 15,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308,963 | 227,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,246 | 2,416,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,321 | -324,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,588 | -243,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,206 | -952,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,937 | -111,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,203 | 246,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 108,449 | -8,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 46,954 | -16,272 |
| その他 | 35,329 | 40,625 |
| 小計 | 2,867,449 | 4,202,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,345 | 13,538 |
| 利息の支払額 | -2,846 | -2,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -986,092 | -711,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,857 | 3,501,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,350 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -287,815 | -192,051 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 9 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -231 | -2,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,466 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -419,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,086 | -692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,833 | 6,788 |
| その他 | 42 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,433 | -597,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -349,327 | -349,232 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,497 | -365,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -2,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,412,760 | 2,536,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,732,954 | 13,268,997 |
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