シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,717,214 | 1,730,679 |
| 減価償却費 | 386,283 | 394,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,280 | 59,272 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 1,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,879 | 2,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,496 | -51,970 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,195 | -8,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,225 | -517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,345 | -11,346 |
| 支払利息 | 3,144 | 2,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 365 | 1,008 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 956 | 26 |
| 固定資産除却損 | 3,770 | 363 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,298 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,925 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -50,888 | 16,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 166,156 | 308,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611,081 | 485,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,848 | -351,321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,150 | -41,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,575 | 219,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150,776 | -33,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,549 | 13,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,753 | 108,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -120,602 | 46,954 |
| その他 | 36,977 | 35,329 |
| 小計 | 1,088,596 | 2,867,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,344 | 11,345 |
| 利息の支払額 | -3,132 | -2,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116,256 | -986,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,063 | 1,889,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,000 | 90,350 |
| 固定資産の取得による支出 | -532,242 | -287,815 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,205 | 110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -748 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,466 |
| 事業譲渡による収入 | 10,720 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,116 | -6,086 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,708 | 20,833 |
| その他 | 77 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,777 | -111,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -261,722 | -349,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,141 | -365,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,184 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,960 | 1,412,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,556,286 | 11,456,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
