シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,520 | 1,717,214 |
| 減価償却費 | 449,639 | 386,283 |
| のれん償却額 | 3,970 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,298 | 40,280 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,564 | 3,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,582 | 1,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148,433 | -79,496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,019 | -15,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | -21,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,812 | -11,345 |
| 支払利息 | 21,795 | 3,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,943 | 365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,815,517 | 956 |
| 固定資産除却損 | 625 | 3,770 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,298 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -111,705 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,184 | 20,925 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8,194 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -50,888 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157,028 | 166,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,553 | -611,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133,213 | -51,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175,872 | -77,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,227 | -12,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,421 | -150,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -515,310 | -64,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,249 | -15,753 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,992 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,183 | -120,602 |
| その他 | -7,711 | 36,977 |
| 小計 | 1,760,061 | 1,088,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,802 | 11,344 |
| 利息の支払額 | -21,798 | -3,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -833,021 | 116,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,044 | 1,213,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,002 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,467 | 310,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -799,584 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -315,023 | -532,242 |
| 固定資産の売却による収入 | 800,000 | 2,205 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,431 | -748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -340 | -378 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 102,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,726 | -1,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,356 | 1,708 |
| その他 | 22 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,263 | -219,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 配当金の支払額 | -261,848 | -261,722 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -35,697 | -294 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,652 | -278,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,858 | -14,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,986 | 700,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,120,418 | 10,556,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
