シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,332,541 | 60,520 |
| 減価償却費 | 713,887 | 449,639 |
| のれん償却額 | 4,203 | 3,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,636 | 55,298 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,484 | -3,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -182,630 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -422 | 2,582 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -148,433 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -30,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,798 | 1,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,998 | -14,812 |
| 支払利息 | 103,050 | 21,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,917 | -4,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 208 | 1,815,517 |
| 固定資産除却損 | 13,745 | 625 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -20,370 | -111,705 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,184 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 4,083 | -8,194 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 5,649 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -118 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 327,429 | 157,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,668 | -79,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,207 | 133,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -260,514 | 175,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 432,480 | 20,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,850 | -231,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,313 | -515,310 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,203 | -46,249 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,180 | -14,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,688 | 72,183 |
| その他 | 20,607 | -7,711 |
| 小計 | 3,071,607 | 1,760,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,985 | 14,802 |
| 利息の支払額 | -103,050 | -21,798 |
| 法人税等の支払額 | -467,939 | -833,021 |
| 厚生年金基金脱退の支払額 | -5,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,504,952 | 920,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,002 | -300,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,104 | 11,467 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -799,584 |
| 固定資産の取得による支出 | -616,514 | -315,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 376 | 800,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,688 | -5,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -340 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 29,853 | 102,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,579 | -14,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,916 | 93,356 |
| その他 | 1,357 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,491 | -428,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -174,895 | -261,848 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -163,671 | -35,697 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,610 | -313,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,792 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,542,058 | 179,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,776,847 | 8,120,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
