シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749,832 | 1,332,541 |
| 減価償却費 | 706,120 | 713,887 |
| のれん償却額 | 12,177 | 4,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,573 | 88,636 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -48,394 | -3,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -186,086 | -182,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 108 | -422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,146 | -8,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,049 | -9,998 |
| 支払利息 | 130,652 | 103,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,421 | -1,917 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -416 | 208 |
| 固定資産除却損 | 15,745 | 13,745 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -51,070 | -20,370 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 4,083 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 5,649 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,139 | 327,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,598 | 273,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,460 | -23,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,540 | -260,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,512 | 432,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,451 | 120,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,542 | 7,313 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,951 | 79,203 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,130 | -7,180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,311 | 62,688 |
| その他 | 31,363 | 20,607 |
| 小計 | 1,626,476 | 3,071,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,049 | 9,985 |
| 利息の支払額 | -130,652 | -103,050 |
| 法人税等の支払額 | -133,386 | -467,939 |
| 厚生年金基金脱退の支払額 | － | -5,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,486 | 2,504,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,888 | -10,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,822 | 10,104 |
| 固定資産の取得による支出 | -359,665 | -616,514 |
| 固定資産の売却による収入 | 721 | 376 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -314 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 29,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,317 | -2,579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,530 | 2,916 |
| その他 | 2,266 | 1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,827 | -594,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -189,600 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -174,281 | -174,895 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -168,395 | -163,671 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,802 | -358,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,220 | -9,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,076 | 1,542,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,730,098 | 5,776,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
