シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 603,815 | 749,832 |
| 減価償却費 | 679,714 | 706,120 |
| のれん償却額 | 11,646 | 12,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,337 | 52,573 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -122,059 | -48,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,647 | -186,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -578,248 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,044 | -38,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,672 | -4,049 |
| 支払利息 | 143,351 | 130,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,507 | -12,421 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,462 | -416 |
| 固定資産除却損 | 56,470 | 15,745 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -63,174 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 25,305 | -51,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,585 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,592 | 39,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234,426 | 133,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -381,467 | -70,460 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,726 | -71,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,646 | 344,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,051 | -50,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,292 | -8,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76,329 | -34,951 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 573,424 | -26,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,664 | 13,311 |
| その他 | -14,312 | 31,363 |
| 小計 | 2,392,327 | 1,626,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,672 | 4,049 |
| 利息の支払額 | -143,352 | -130,652 |
| 法人税等の支払額 | -143,611 | -133,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,035 | 1,366,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,341 | -16,888 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,737 | 13,822 |
| 固定資産の取得による支出 | -481,755 | -359,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,000 | 721 |
| 有価証券の売却による収入 | 394,364 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,141 | -46,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,713 | 46,530 |
| その他 | -10,857 | 2,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,596 | -359,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,000 | -189,600 |
| 配当金の支払額 | -174,581 | -174,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -167,639 | -168,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601,746 | -534,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,640 | 11,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,438,334 | 483,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,087,683 | 5,526,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,526,018 | 5,730,098 |
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