シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,266 | 603,815 |
| 減価償却費 | 741,268 | 679,714 |
| のれん償却額 | 11,646 | 11,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,218 | 43,337 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 269,378 | -122,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,423 | -40,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,306 | -578,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,612 | -4,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,528 | -10,672 |
| 支払利息 | 156,888 | 143,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,020 | 13,507 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 15,462 |
| 固定資産除却損 | 6,455 | 56,470 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -63,174 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -65,535 | 25,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,213 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,585 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 184,678 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,035 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,326 | 126,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,082 | 1,234,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,086 | -381,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102,899 | 16,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,284 | -22,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,206 | -41,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 318,913 | 22,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 106,915 | 76,329 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 573,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,473 | 25,664 |
| その他 | -23,985 | -14,312 |
| 小計 | 1,871,414 | 2,392,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,528 | 10,672 |
| 利息の支払額 | -156,899 | -143,352 |
| 法人税等の支払額 | -49,082 | -143,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685,960 | 2,116,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,332 | -13,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,127 | 28,737 |
| 固定資産の取得による支出 | -289,316 | -481,755 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,500 | 394,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,375 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,549 | -4,141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,072 | 2,713 |
| その他 | 50,183 | -10,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,249 | -78,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223,596 | -237,000 |
| 配当金の支払額 | -174,303 | -174,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -184,758 | -167,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515,182 | -601,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,987 | 2,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108,541 | 1,438,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,112 | 4,737,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,737,653 | 5,526,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
