シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 695,161 | 219,266 |
| 減価償却費 | 765,175 | 741,268 |
| のれん償却額 | 7,675 | 11,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,069 | 75,218 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 269,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,953 | -35,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,372 | 4,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,241 | 11,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,776 | -20,528 |
| 支払利息 | 164,589 | 156,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,453 | -18,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,411 | － |
| 固定資産除却損 | 9,442 | 6,455 |
| 固定資産圧縮損 | 274,474 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -46,450 | -65,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,284 | -17,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 国庫補助金 | -274,474 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184,678 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,111 | -39,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,086 | 24,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,347 | -124,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 608,378 | -71,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,007 | 102,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,664 | 19,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,053 | -12,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,718 | 318,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,620 | 106,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166 | 45,473 |
| その他 | -27,793 | -23,985 |
| 小計 | 2,205,721 | 1,871,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,776 | 20,528 |
| 利息の支払額 | -164,567 | -156,899 |
| 割増退職金の支払額 | -430,707 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,564 | -49,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,518,657 | 1,685,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,010 | -36,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 35,127 |
| 固定資産の取得による支出 | -740,287 | -289,316 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 国庫補助金による収入 | 274,474 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 122,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,237 | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,360 | 49,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,282 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,072 | -6,549 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,124 | 15,072 |
| その他 | 1,842 | 50,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,494 | -60,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 588,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,979 | -223,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -174,123 | -174,303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,515 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -178,609 | -184,758 |
| その他 | 238 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,487 | -515,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | -1,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,437,796 | 1,108,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207,695 | 4,645,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,645,491 | 4,737,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
