シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月15日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,556,891 | 2,928,915 |
| 減価償却費 | 390,374 | 375,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,399 | -28,902 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,517 | 19,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,004 | 1,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93,708 | -135,816 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,786 | -30,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -353 | 210,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,538 | -18,815 |
| 支払利息 | 2,630 | 2,394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,108 | 1,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 1,793 | 317 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,555 | 815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 227,460 | 155,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,416,882 | -320,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -324,552 | -484,075 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -73,068 | 1,731,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -243,745 | -89,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -952,156 | 190,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,506 | -311,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246,312 | -665,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,884 | -260,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,272 | -19,162 |
| その他 | 113,694 | 24,858 |
| 小計 | 4,202,814 | 3,277,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,538 | 18,815 |
| 利息の支払額 | -2,639 | -2,398 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -711,989 | -972,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,501,724 | 2,321,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 15,018 |
| 固定資産の取得による支出 | -192,051 | -298,544 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,911 | -769 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -692 | -21,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,788 | 991 |
| その他 | 42 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,817 | -304,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -349,232 | -523,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -419,175 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,532 | -536,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,331 | -1,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,536,042 | 1,478,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,575,857 | 16,054,542 |
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