シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,928,915 | 3,217,267 |
| 減価償却費 | 375,452 | 347,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,902 | 53,817 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,530 | 4,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 2,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135,816 | -102,172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30,398 | -21,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210,102 | 4,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,815 | -15,901 |
| 支払利息 | 2,394 | 2,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,595 | 4,275 |
| 固定資産除却損 | 317 | 288 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 815 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,550 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 155,709 | 228,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,353 | 1,219,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,075 | -18,864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,731,706 | 8,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -89,535 | 56,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,287 | -210,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -311,992 | -5,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -665,189 | -213,936 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -260,737 | -70,240 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -26,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,162 | -556,824 |
| その他 | 24,858 | 35,202 |
| 小計 | 3,277,777 | 3,979,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,815 | 15,901 |
| 利息の支払額 | -2,398 | -2,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -972,294 | -807,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,900 | 3,185,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,018 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -298,544 | -235,217 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -769 | -744 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,127 | -15,361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,756 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 991 | 1,446 |
| その他 | 38 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,393 | -235,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -523,294 | -698,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,942 | -711,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,878 | -2,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,478,685 | 2,236,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,550,208 | 19,787,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
