シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,217,267 | 2,247,981 |
| 減価償却費 | 347,488 | 338,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,817 | 75,836 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,896 | 104,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | -10,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102,172 | 5,601 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,474 | -156,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,098 | -2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,901 | -16,730 |
| 支払利息 | 2,197 | 1,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,275 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 固定資産除却損 | 288 | 2,598 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,724 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,550 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 228,930 | 221,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,219,127 | 1,442,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,864 | -167,702 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,626 | -5,748 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,535 | -33,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,439 | -449,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,569 | -484,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -213,936 | -106,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -70,240 | 45,197 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,507 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -556,824 | -20,377 |
| その他 | 35,202 | 27,653 |
| 小計 | 3,979,338 | 3,060,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,901 | 16,729 |
| 利息の支払額 | -2,203 | -1,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -807,055 | -638,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,980 | 2,437,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -235,217 | -502,471 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -744 | -1,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,361 | -14,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,446 | 4,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,756 | 8,790 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,889 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,231 | -504,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -698,062 | -698,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711,662 | -712,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,205 | 5,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,236,881 | 1,225,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,020,684 | 22,246,218 |
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