シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,247,981 | 4,252,582 |
| 減価償却費 | 338,544 | 375,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,836 | 82,840 |
| 減損損失 | － | 704 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 104,593 | -96,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,365 | 1,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,601 | 3,939 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -156,818 | -158,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,112 | -2,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,730 | -13,695 |
| 支払利息 | 1,943 | 1,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 固定資産除却損 | 2,598 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -2,265,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 221,865 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 507,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,442,236 | 992,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,702 | 44,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,748 | 43,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,945 | -517,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,185 | -89,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -484,092 | -179,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,563 | 271,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,197 | -17,788 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -464,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,377 | 128,539 |
| その他 | 27,653 | 195,844 |
| 小計 | 3,060,277 | 3,096,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,729 | 13,695 |
| 利息の支払額 | -1,957 | -1,788 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -638,039 | -1,377,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,437,010 | 1,730,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -502,471 | -594,534 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,144 | -549 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,440 | -34,025 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,797 | 4,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,790 | 2,295,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504,461 | 2,170,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -1,611,616 |
| 配当金の支払額 | -698,903 | -700,319 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,566 | -2,325,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,551 | 8,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,225,534 | 1,584,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,430,915 | 24,015,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
