シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,252,582 | 3,548,709 |
| 減価償却費 | 375,239 | 324,735 |
| 減損損失 | 704 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,840 | 83,887 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 11,420 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 3,373 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -96,496 | -433,464 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,406 | -6,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,939 | 4,089 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158,792 | -147,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,006 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,695 | -12,766 |
| 支払利息 | 1,783 | 1,438 |
| 固定資産除却損 | 221 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,265,000 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 507,848 | 24,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 992,228 | 661,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,169 | 3,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,761 | 16,465 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -517,807 | -48,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,978 | -248,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,471 | 55,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 271,545 | 32,758 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,788 | 103,755 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -464,975 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128,539 | -31,448 |
| その他 | 195,844 | 64,332 |
| 小計 | 3,096,643 | 4,011,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,695 | 12,765 |
| 利息の支払額 | -1,788 | -1,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,377,647 | -927,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,730,902 | 3,095,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,625 |
| 固定資産の取得による支出 | -594,534 | -277,485 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -549 | -721 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,025 | -5,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,122 | 10,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,295,200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,170,212 | -332,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,611,616 | － |
| 配当金の支払額 | -700,319 | -672,153 |
| ストックオプションの行使による収入 | 218 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325,317 | -685,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,748 | 3,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,584,546 | 2,080,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,302,042 | 25,382,640 |
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