シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,548,709 | 3,268,499 |
| 減価償却費 | 324,735 | 428,130 |
| 減損損失 | － | 1,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,887 | -25,793 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 11,420 | 22,886 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,373 | 6,733 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -433,464 | -649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,314 | -8,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,089 | 4,036 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -147,080 | -149,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -731 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,766 | -14,158 |
| 支払利息 | 1,438 | 1,374 |
| 固定資産除却損 | 669 | 1,072 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 24,671 | 169,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661,123 | 657,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,518 | 123,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,465 | 11,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,935 | -209,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,421 | -25,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,257 | -292,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,758 | 139,196 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103,755 | 61,088 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,448 | -44,311 |
| その他 | 64,332 | -11,054 |
| 小計 | 4,011,043 | 4,114,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,765 | 14,157 |
| 利息の支払額 | -1,442 | -1,395 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -927,044 | -621,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,095,322 | 3,505,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,625 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -277,485 | -489,082 |
| 固定資産の売却による収入 | 60 | 8,322 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -721 | -98,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,234 | -316,478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,125 | 26,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,585 |
| その他 | － | -51,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,879 | -941,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -839,176 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -1,159,992 |
| 配当金の支払額 | -672,153 | -1,007,756 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,703 | -3,020,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,859 | 7,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,080,598 | -449,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,382,640 | 26,265,413 |
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