シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月12日 13:15
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- 2026年1月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年2月1日
至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日
至 2025年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,268 | 3,516 |
| 減価償却費 | 428 | 371 |
| 減損損失 | 1 | － |
| のれん償却額 | 6 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 112 |
| 業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -149 | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -27 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 169 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 657 | 724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | 18 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -209 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | 1,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | 104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139 | 91 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61 | -77 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | -88 |
| その他 | -17 | 86 |
| 小計 | 4,114 | 6,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 27 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -1,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,505 | 4,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -489 | -544 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -98 | -68 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21 | -705 |
| その他 | -51 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -1,999 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額（△は増加） | -1,159 | － |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -964 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449 | 500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,265 | 25,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
