シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月17日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,856,633 | 5,041,159 |
| 減価償却費 | 802,727 | 772,403 |
| 減損損失 | 18,325 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,931 | 115,703 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -509 | 6,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,693 | -1,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103,634 | -191,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,822 | -41,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -469 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,343 | -52,904 |
| 支払利息 | 3,795 | 3,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,214 | -5,054 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 26 | -1,256 |
| 固定資産除却損 | 28,271 | 12,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,292 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,687 | 25,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,232 | 832,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386,349 | 1,785,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -814,988 | 454,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -445,825 | -1,850,215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 45,444 | -18,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 978,738 | -556,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,865 | 147,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,910 | 811,527 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 65,727 | 229,063 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,078 | -7,331 |
| その他 | 51,205 | 45,205 |
| 小計 | 3,233,845 | 7,558,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,342 | 52,904 |
| 利息の支払額 | -3,796 | -3,617 |
| 法人税等の支払額 | -1,414,057 | -1,265,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,333 | 6,342,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,003 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,815 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -630,073 | -458,076 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 1,256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,677 | -4,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81,466 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -522,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,220 | -139,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,809 | 16,899 |
| その他 | 82 | -10,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,791 | -1,606,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -183 |
| 配当金の支払額 | -698,579 | -872,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,157 | -888,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,906 | -4,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689,290 | 3,842,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,732,954 | 14,575,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
