シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,374,155 | 3,856,633 |
| 減価償却費 | 795,968 | 802,727 |
| 減損損失 | － | 18,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,146 | 16,931 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,798 | -509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,706 | 4,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162,899 | -103,634 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29,479 | -15,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,582 | -469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,912 | -44,343 |
| 支払利息 | 4,093 | 3,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,849 | -1,214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,004 | 26 |
| 固定資産除却損 | 28,937 | 28,271 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10,298 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,925 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,393 | 11,687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,237 | 99,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,876,925 | -1,386,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,468 | -814,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,196 | -400,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,160 | 978,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,213 | 110,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -572,841 | 3,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -79,127 | 65,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130,402 | 9,078 |
| その他 | 57,634 | 51,205 |
| 小計 | 1,399,520 | 3,233,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,911 | 44,342 |
| 利息の支払額 | -4,081 | -3,796 |
| 法人税等の支払額 | -47,642 | -1,414,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,707 | 1,860,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -235,515 | -10,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 495,242 | 99,815 |
| 固定資産の取得による支出 | -884,594 | -630,073 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,058 | 110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,656 | -28,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81,466 |
| 事業譲渡による収入 | 10,720 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,935 | -17,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,597 | 46,809 |
| その他 | 110 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,651 | -457,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -452 |
| 配当金の支払額 | -523,370 | -698,579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,932 | -715,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,786 | 1,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,337 | 689,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,043,664 | 10,732,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
