シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,631,786 | 3,374,155 |
| 減価償却費 | 827,362 | 795,968 |
| のれん償却額 | 4,663 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 537 | -9,146 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,772 | 1,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,398 | 3,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241,755 | -162,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,483 | -29,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,519 | -21,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,688 | -39,912 |
| 支払利息 | 22,940 | 4,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,328 | 3,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,820,361 | 4,004 |
| 固定資産除却損 | 21,849 | 28,937 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -10,298 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -111,705 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,599 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,775 | 20,925 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8,194 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -39,393 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,539 | 33,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010,206 | -1,876,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,477 | 15,468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,520 | -3,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,681 | 188,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,931 | -157,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,361 | -572,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,017 | -79,127 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,952 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,851 | -130,402 |
| その他 | 30,358 | 57,634 |
| 小計 | 3,342,265 | 1,399,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,679 | 39,911 |
| 利息の支払額 | -22,938 | -4,081 |
| 法人税等の支払額 | -1,121,342 | -47,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243,663 | 1,387,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356,759 | -235,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,729 | 495,242 |
| 有価証券の取得による支出 | -799,584 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 799,584 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -519,801 | -884,594 |
| 固定資産の売却による収入 | 802,750 | 2,058 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,386 | -7,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,600 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 102,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 10,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,811 | -32,935 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,572 | 2,597 |
| その他 | 5,944 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,200 | -650,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,600 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -141 |
| 配当金の支払額 | -436,660 | -523,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -38,254 | -294 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,058 | -539,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,910 | -8,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,914,894 | 188,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,855,326 | 10,043,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
