シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,955,652 | 1,631,786 |
| 減価償却費 | 1,462,655 | 827,362 |
| のれん償却額 | 8,174 | 4,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,687 | 537 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,837 | -3,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,330,939 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | 4,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 964,869 | -241,755 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -47,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,448 | 14,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,578 | -45,688 |
| 支払利息 | 198,378 | 22,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,617 | -4,328 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 565,613 | 1,820,361 |
| 固定資産除却損 | 19,262 | 21,849 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -43,440 | -111,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -730,116 | -33,599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,775 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 4,083 | -8,194 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 5,649 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 195,020 | -45,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,935 | -1,010,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,001 | 238,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -251,278 | -7,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,293 | 270,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 472,953 | -112,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 514,537 | 21,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,956 | 9,017 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,180 | -15,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,006 | 103,851 |
| その他 | 75,988 | 30,358 |
| 小計 | 5,366,279 | 3,342,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,578 | 45,679 |
| 利息の支払額 | -198,373 | -22,938 |
| 法人税等の支払額 | -723,096 | -1,121,342 |
| 厚生年金基金脱退の支払額 | -5,649 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,470,737 | 2,243,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,600 | -356,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,104 | 39,729 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -799,584 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 799,584 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,151,305 | -519,801 |
| 固定資産の売却による収入 | 283,836 | 802,750 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,505 | -6,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 816,596 | 33,600 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 29,853 | 102,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,151 | -27,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,993 | 94,572 |
| その他 | 1,400 | 5,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,391 | 167,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,500 | -13,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -37 |
| 配当金の支払額 | -349,189 | -436,660 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -327,064 | -38,254 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,298 | -491,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,593 | -4,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,705,642 | 1,914,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,940,431 | 9,855,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
