シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757,742 | 2,955,652 |
| 減価償却費 | 1,403,955 | 1,462,655 |
| のれん償却額 | 18,347 | 8,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,481 | 52,687 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -45,955 | -5,837 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -316,036 | -1,330,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,359 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 964,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,802 | 21,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,563 | -31,578 |
| 支払利息 | 249,597 | 198,378 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,415 | -16,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -416 | 565,613 |
| 固定資産除却損 | 87,540 | 19,262 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23,400 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -83,880 | -43,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 562 | -730,116 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 4,083 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 5,649 |
| 持分変動損益（△は益） | -73,419 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,690 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -293,634 | 195,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,580 | 23,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,813 | -14,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 129,899 | -251,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,762 | 172,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,730 | 472,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,174 | 514,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,175 | 64,956 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -36,690 | -7,180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,335 | 19,006 |
| その他 | 214,642 | 75,988 |
| 小計 | 2,539,996 | 5,366,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,522 | 31,578 |
| 利息の支払額 | -249,592 | -198,373 |
| 法人税等の支払額 | -236,580 | -723,096 |
| 厚生年金基金脱退の支払額 | － | -5,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074,345 | 4,470,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,802 | -45,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,822 | 10,104 |
| 有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -733,639 | -1,151,305 |
| 固定資産の売却による収入 | 721 | 283,836 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50,839 | -13,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 469 | 816,596 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 29,853 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,890 | -42,151 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,992 | 36,993 |
| その他 | 35,621 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,141 | -74,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839,600 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -348,658 | -349,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -331,092 | -327,064 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,521,875 | -696,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,438 | 5,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,012,233 | 3,705,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,234,789 | 7,940,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
