シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,450,384 | 1,757,742 |
| 減価償却費 | 1,384,186 | 1,403,955 |
| のれん償却額 | 22,792 | 18,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,656 | 20,481 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -68,179 | -45,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,286 | -316,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -576,890 | 1,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,700 | -25,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,939 | -20,563 |
| 支払利息 | 277,479 | 249,597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,384 | -29,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 87,290 | -416 |
| 固定資産除却損 | 144,692 | 87,540 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -63,174 | -23,400 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -40,095 | -83,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,048 | 562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,820 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12,299 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -73,419 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 3,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -368,835 | -293,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,710 | -537,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,543 | 36,813 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,746 | 129,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,854 | 129,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,538 | 8,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,913 | 27,174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,755 | -61,175 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 573,424 | -36,690 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,485 | -2,335 |
| その他 | 29,818 | 214,642 |
| 小計 | 2,792,262 | 2,539,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,939 | 20,522 |
| 利息の支払額 | -277,477 | -249,592 |
| 法人税等の支払額 | -157,361 | -236,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,388,363 | 2,074,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,966 | -31,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,795 | 13,822 |
| 有価証券の売却による収入 | 394,364 | 150,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -862,690 | -733,639 |
| 固定資産の売却による収入 | 44,748 | 721 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -54,729 | -50,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -614 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,708 | 469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 70,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,183 | -50,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184,530 | 83,992 |
| その他 | 16,540 | 35,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,097 | -583,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,600 | -1,839,600 |
| 配当金の支払額 | -349,784 | -348,658 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -335,430 | -331,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,339 | -2,521,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,411 | 18,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159,338 | -1,012,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,247,022 | 4,234,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
