シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 396,643 | 1,450,384 |
| 減価償却費 | 1,489,795 | 1,384,186 |
| 減損損失 | 117,749 | － |
| のれん償却額 | 27,526 | 22,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,279 | 1,656 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105,618 | -68,179 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,213 | -102,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,871 | -576,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,283 | -10,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,966 | -30,939 |
| 支払利息 | 303,463 | 277,479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,216 | 26,384 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 87,290 |
| 固定資産除却損 | 33,072 | 144,692 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -12,180 | -63,174 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 29,995 | -40,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,709 | -38,048 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,208 | 1,820 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -17 | -12,299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 184,678 | － |
| 保険解約返戻金 | -28,538 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 167,094 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -189,770 | -368,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,200 | 255,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,903 | -134,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,238 | 26,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,724 | -33,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,049 | 8,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,304 | 22,913 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,702 | 15,755 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 573,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,618 | -57,485 |
| その他 | 19,969 | 29,818 |
| 小計 | 2,464,989 | 2,792,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,966 | 30,939 |
| 利息の支払額 | -303,442 | -277,477 |
| 法人税等の支払額 | -68,291 | -157,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,221 | 2,388,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,238 | -16,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,830 | 44,795 |
| 有価証券の売却による収入 | 122,500 | 394,364 |
| 固定資産の取得による支出 | -782,087 | -862,690 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,317 | 44,748 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,332 | -54,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,528 | 71,708 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18 | 70,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,264 | -6,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,108 | 184,530 |
| その他 | 77,469 | 16,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,558 | -124,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,568 | -455,600 |
| 配当金の支払額 | -348,823 | -349,784 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,525 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -352,889 | -335,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,805 | -1,113,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,285 | 8,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,571 | 1,159,338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,629,112 | 4,087,683 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,087,683 | 5,247,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
