シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,211,286 | 396,643 |
| 減価償却費 | 1,613,268 | 1,489,795 |
| 減損損失 | － | 117,749 |
| のれん償却額 | 18,660 | 27,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,102 | 30,279 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19,136 | 105,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,705 | -68,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,113 | 20,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,900 | -8,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,131 | -41,966 |
| 支払利息 | 325,832 | 303,463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,186 | -27,216 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,243 | － |
| 固定資産除却損 | 20,456 | 33,072 |
| 固定資産圧縮損 | 274,474 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -12,180 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -155,210 | 29,995 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,284 | -15,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,261 | 1,208 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -17 |
| 割増退職金 | 68,029 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184,678 |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,250 | － |
| 国庫補助金 | -274,474 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -28,538 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 49,248 | 167,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,934 | -189,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -577,329 | -94,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,166,184 | 37,903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,691 | -29,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,396 | 28,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,694 | -9,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,322 | -76,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -113,306 | 73,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -167,006 | -2,618 |
| その他 | -17,168 | 19,969 |
| 小計 | 3,087,468 | 2,464,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,131 | 41,966 |
| 利息の支払額 | -325,724 | -303,442 |
| 割増退職金の支払額 | -459,625 | － |
| 法人税等の支払額 | -140,492 | -68,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209,756 | 2,135,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,516 | -60,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 57,830 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 122,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,441,353 | -782,087 |
| 国庫補助金による収入 | 274,474 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,538 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,360 | 53,528 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 53,151 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -368,870 | -10,264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,296 | 34,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,264 | － |
| その他 | 9,402 | 71,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,477 | -523,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 588,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,927 | -444,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -261,553 | -348,823 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,515 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -367,746 | -352,889 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,285 | -1,148,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576 | -4,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,416 | 458,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207,695 | 3,629,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,629,112 | 4,087,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
