シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,690,769 | 1,211,286 |
| 減価償却費 | 1,433,960 | 1,613,268 |
| ソフトウエア償却費 | 341,702 | － |
| のれん償却額 | 382,815 | 18,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,634 | -6,102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,120 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 220,240 | -6,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,994 | 25,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,835 | -7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,132 | -48,131 |
| 支払利息 | 352,748 | 325,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,500 | -30,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,898 | 3,243 |
| 固定資産除却損 | 74,010 | 20,456 |
| 固定資産圧縮損 | － | 274,474 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -183,085 | -155,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,850 | 2,261 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -233,061 | － |
| 過年度前払費用償却戻入額 | -29,525 | － |
| 割増退職金 | 430,707 | 68,029 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8,700 | 7,250 |
| 国庫補助金 | － | -274,474 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,516 | 49,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -159,947 | 49,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,039,438 | -577,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325,317 | 1,166,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,117 | -110,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613,033 | -188,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,419 | -20,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,681 | -35,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -238,646 | -113,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,564 | -167,006 |
| その他 | -1,008 | -17,168 |
| 小計 | 2,558,703 | 3,087,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,230 | 48,131 |
| 利息の支払額 | -352,078 | -325,724 |
| 割増退職金の支払額 | － | -459,625 |
| 法人税等の支払額 | -377,542 | -140,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875,312 | 2,209,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -4,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,544 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -85,600 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 95,600 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,531,586 | -1,441,353 |
| 国庫補助金による収入 | － | 274,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,399 | -3,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | -517 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,100 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 252,879 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 53,151 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,310 | -368,870 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178,606 | 86,296 |
| 貸付けによる支出 | -1,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,474 | 6,264 |
| その他 | 9,416 | 9,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,472 | -1,107,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 588,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,984 | -437,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -30 |
| 配当金の支払額 | -435,100 | -261,553 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,775 | -1,515 |
| リース債務の返済による支出 | -359,904 | -367,746 |
| その他 | 11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,788,812 | -680,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 678 | -576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001,294 | 421,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,208,989 | 3,207,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,207,695 | 3,629,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
