シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,853,395 | -1,690,769 |
| 減価償却費 | 878,560 | 1,433,960 |
| ソフトウエア償却費 | － | 341,702 |
| のれん償却額 | 119,053 | 382,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,196 | -24,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,720 | -55,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,019 | 220,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,553 | -21,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,203 | 31,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,813 | -50,132 |
| 支払利息 | 23,734 | 352,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,855 | 3,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,898 |
| 固定資産除却損 | 23,858 | 74,010 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10,890 | -10,000 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 212,534 | -183,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,784 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 418,867 | 125,850 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -233,061 |
| 過年度前払費用償却戻入額 | － | -29,525 |
| 出資金評価損 | 147 | － |
| 前渡金償却損 | 50,000 | － |
| 割増退職金 | － | 430,707 |
| ゴルフ会員権評価損 | 39,440 | 8,700 |
| クレーム費用 | 32,989 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 5,516 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,173,908 | -159,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,401 | 2,039,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 687,212 | 325,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 90,163 | 32,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721,650 | -613,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,814 | 77,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -178,550 | -30,681 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 233,761 | -238,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178,871 | 12,564 |
| その他 | 108,258 | -1,008 |
| 小計 | 6,057,832 | 2,558,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,236 | 46,230 |
| 利息の支払額 | -24,405 | -352,078 |
| クレーム費用の支払額 | -17,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,203,284 | -377,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,901,739 | 1,875,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,848 | 49,544 |
| 有価証券の取得による支出 | -488,691 | -85,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 151,058 | 95,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,912,050 | -1,531,586 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,619 | -40,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,442 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 252,879 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,100 |
| 出資金の売却による収入 | 1,782 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,114 | -25,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,006 | 178,606 |
| 貸付けによる支出 | -105,040 | -1,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,400 | 15,474 |
| その他の支出 | -243,443 | － |
| その他 | -81,751 | 9,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,780,171 | -1,088,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,830,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,904 | -379,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -61 |
| 配当金の支払額 | -584,916 | -435,100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,775 | -13,775 |
| リース債務の返済による支出 | － | -359,904 |
| その他 | 1 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,123,406 | -2,788,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,863 | 678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,240,111 | -2,001,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,968,878 | 5,208,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,208,989 | 3,207,695 |
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