シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 595,545 | 404,020 |
| 減価償却費 | 392,719 | 371,438 |
| のれん償却額 | 3,837 | 5,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 428,231 | 424,851 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,755 | -11,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,449 | -630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,253 | -5,795 |
| 支払利息 | 81,703 | 77,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,005 | -20,918 |
| 保険解約返戻金 | － | -27,674 |
| 固定資産除却損 | 2,840 | 2,103 |
| 固定資産圧縮損 | 274,474 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -107,155 | -32,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,284 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 国庫補助金 | -274,474 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 180,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 85,992 | 143,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 712,553 | -5,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336,377 | -122,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,783 | 27,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,103 | 18,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,997 | -37,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138,109 | 174,078 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,854 | 119,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,041 | -8,792 |
| その他 | -21,247 | 27,994 |
| 小計 | 2,040,270 | 1,694,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,252 | 5,795 |
| 利息の支払額 | -81,686 | -77,582 |
| 割増退職金の支払額 | -430,707 | － |
| 法人税等の支払額 | -136,826 | -28,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,302 | 1,594,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -10,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -589,130 | -129,028 |
| 国庫補助金による収入 | 274,474 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 122,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,089 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,299 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,674 | -1,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,833 | 12,098 |
| その他 | -4,473 | 21,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,099 | 24,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 588,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,996 | -111,798 |
| 配当金の支払額 | -174,655 | -174,798 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,515 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -88,790 | -96,690 |
| その他 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,484 | -185,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -1,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,652,642 | 1,431,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207,695 | 4,860,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,860,337 | 5,060,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
