シーイーシー（9692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 581,466 | 36,960 |
| 減価償却費 | 1,137,960 | 1,113,753 |
| のれん償却額 | 12,837 | 17,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 441,457 | 489,601 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 150,436 | 282,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,456 | -49,798 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,643 | 12,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,790 | 16,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,725 | -21,569 |
| 支払利息 | 245,567 | 230,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,106 | -27,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,243 | － |
| 固定資産除却損 | 9,998 | 23,877 |
| 固定資産圧縮損 | 274,474 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | -64,060 | 9,130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,284 | -17,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | － |
| 国庫補助金 | -274,474 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 184,678 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 44,579 | -17,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,424 | -42,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,411 | 798,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 913,120 | -220,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -167,633 | -38,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,726 | 151,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,008 | -57,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,653 | 39,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 83,227 | 105,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,627 | 30,699 |
| その他 | -9,560 | -23,298 |
| 小計 | 3,195,753 | 3,027,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,725 | 21,569 |
| 利息の支払額 | -245,459 | -230,919 |
| 割増退職金の支払額 | -430,707 | － |
| 法人税等の支払額 | -129,277 | -64,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,415,035 | 2,753,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,911 | -42,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 41,158 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 122,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,311,462 | -690,990 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 国庫補助金による収入 | 274,474 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,387 | -459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,360 | 49,437 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,146 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 10,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,282 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -367,025 | -6,840 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 84,530 | 22,623 |
| その他 | 54,518 | 55,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,739 | -459,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 588,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,776 | -334,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -261,688 | -349,048 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,515 | -2,525 |
| リース債務の返済による支出 | -271,984 | -268,593 |
| その他 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,508 | -954,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | -3,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,743 | 1,334,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,207,695 | 4,165,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,165,438 | 4,964,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
