営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、145億7千5百万円と前連結会計年度末に比べ38億4千2百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは63億5千万円のプラスとなりました。前連結会計年度末からは売上債権が33億2千4百万円減少や税金等調整前当期純利益が6億4千1百万円増加したことなどにより44億9千万円の収入増となりました。

2019/11/15 15:02

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に含めていた「未収入金の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた△400,380千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」△445,825千円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」45,444千円として組替えております。

2019/11/15 15:02