KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 851 | -24,051 |
| 減価償却費 | 64,159 | 66,430 |
| のれん償却額 | 506 | 1,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -443 |
| 株式交付費償却 | 551 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -1,997 |
| 支払利息 | 15,441 | 16,389 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,272 | -3,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,346 | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,543 | -30,131 |
| 固定資産除却損 | 319 | 26 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,008 | 74,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,778 | 2,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,304 | -10,615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,890 | 2,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,558 | 63,964 |
| 小計 | -6,902 | 157,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,997 |
| 利息の支払額 | -16,387 | -15,991 |
| 法人税等の支払額 | -27,714 | -19,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,493 | 123,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,591 | -4,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,798 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -107,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,434 | 87,051 |
| 長期未払金の支払による支出 | － | -1,482 |
| 貸付けによる支出 | -17,100 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 530 | 6,537 |
| その他資産の取得による支出 | -971 | -20,183 |
| その他資産の回収による収入 | 7,061 | 1,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,734 | -70,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -590,000 | -760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 632,900 | 69,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,458 | -187,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,416 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,025 | -68,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,543 | -16,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,449 | 398,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,992 | 456,980 |
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