キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 10:34
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1946万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7152万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5949万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 通期 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 6 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -8 | 6 | -7 | -8 | 6 | 通期 | 2 | -9 | 8 | -8 | -9 | 7 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 7 | 通期 | 3 | 0 | -4 | 3 | 0 | 6 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 6 | 通期 | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | 6 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -1 | -1 | 2 | -1 | 7 | 通期 | 4 | 0 | -3 | 4 | -1 | 7 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 8 | 通期 | 4 | -11 | 8 | -6 | -11 | 9 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 通期 | 6 | -1 | 1 | 5 | 0 | 15 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14 | 通期 | 3 | -1 | -2 | 2 | 0 | 15 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 通期 | 5 | -4 | 2 | 1 | -3 | 18 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -2 | 0 | 2 | -1 | 21 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -2579万
- 2016年3月(連) 大幅減
- -7億5224万
- 2017年3月(連) プラ転
- 2億9220万
- 2018年3月(連) -10.72%
- 2億6086万
- 2019年3月(連) +50.45%
- 3億9247万
- 2020年3月(連) マイ転
- -6億4763万
- 2021年3月(連) プラ転
- 5億3316万
- 2022年3月(連) -53.13%
- 2億4987万
- 2023年3月(連) -59.71%
- 1億67万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 4.41%
- 2016年3月(連)
- 4.32%
- 2017年3月(連)
- 6.12%
- 2018年3月(連)
- 5.76%
- 2019年3月(連)
- 7.94%
- 2020年3月(連)
- 8.65%
- 2021年3月(連)
- 11.42%
- 2022年3月(連)
- 6.52%
- 2023年3月(連)
- 8.89%