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2024/03/28
時価
32億円
PER 予
8.84倍
2010年以降
赤字-122.99倍
(2010-2023年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.46-2.57倍
(2010-2023年)
配当 予
0.78%
ROE 予
9.61%
ROA 予
5.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 10:34
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1946万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7152万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5949万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q100105
通期2-220-16
2016年
3月期
連結
2Q1-86-7-86
通期2-98-8-97
2017年
3月期
連結
2Q20-2207
通期30-4306
2018年
3月期
連結
2Q20-2206
通期30-3306
2019年
3月期
連結
2Q3-1-12-17
通期40-34-17
2020年
3月期
連結
2Q1-101-18
通期4-118-6-119
2021年
3月期
連結
2Q2-122012
通期6-115015
2022年
3月期
連結
2Q10-11014
通期3-1-22015
2023年
3月期
連結
2Q3-122019
通期5-421-318
2024年
3月期
連結
2Q4-202-121
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1億6444万
2016年3月(連) +6.09%
1億7446万
2017年3月(連) +68.98%
2億9481万
2018年3月(連) -5.51%
2億7857万
2019年3月(連) +39.98%
3億8993万
2020年3月(連) +4.47%
4億735万
2021年3月(連) +44.07%
5億8686万
2022年3月(連) -42.44%
3億3777万
2023年3月(連) +50.04%
5億679万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億9023万
2016年3月(連)投入+387.13%
-9億2670万
2017年3月(連)投入-99.72%
-261万
2018年3月(連)投入+577.09%
-1770万
2019年3月(連)資金回収
253万
2020年3月(連)資金投入
-10億5498万
2021年3月(連)投入-94.91%
-5369万
2022年3月(連)投入+63.7%
-8790万
2023年3月(連)投入+361.99%
-4億611万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
2億3233万
2016年3月(連)資金調達
7億9301万
2017年3月(連)返済還元
-3億5717万
2018年3月(連)返済還元
-2億6576万
2019年3月(連)返済還元
-2億9665万
2020年3月(連)資金調達
8億486万
2021年3月(連)資金調達
7057万
2022年3月(連)返済還元
-2億173万
2023年3月(連)資金調達
2億2372万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-2579万
2016年3月(連) 大幅減
-7億5224万
2017年3月(連) プラ転
2億9220万
2018年3月(連) -10.72%
2億6086万
2019年3月(連) +50.45%
3億9247万
2020年3月(連) マイ転
-6億4763万
2021年3月(連) プラ転
5億3316万
2022年3月(連) -53.13%
2億4987万
2023年3月(連) -59.71%
1億67万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7474万
2016年3月(連)増加+999.99%
-8億9154万
2017年3月(連)減少-97.82%
-1941万
2018年3月(連)増加+63.62%
-3176万
2019年3月(連)増加+199.11%
-9500万
2020年3月(連)増加+999.99%
-10億8500万
2021年3月(連)減少-96.42%
-3882万
2022年3月(連)増加+26.76%
-4921万
2023年3月(連)増加+509.6%
-3億

現金等#8

2015年3月(連)
6億3718万
2016年3月(連) +6.29%
6億7727万
2017年3月(連) -9.88%
6億1037万
2018年3月(連) -0.82%
6億534万
2019年3月(連) +15.89%
7億153万
2020年3月(連) +21.75%
8億5410万
2021年3月(連) +71.28%
14億6286万
2022年3月(連) +3.69%
15億1685万
2023年3月(連) +21.84%
18億4808万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.41%
2016年3月(連)
4.32%
2017年3月(連)
6.12%
2018年3月(連)
5.76%
2019年3月(連)
7.94%
2020年3月(連)
8.65%
2021年3月(連)
11.42%
2022年3月(連)
6.52%
2023年3月(連)
8.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2021/03、2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高