KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,972 | 668,319 |
| 減価償却費 | 133,443 | 138,237 |
| のれん償却額 | 7,467 | 7,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,015 | 2,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,581 | -4,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,577 | 27,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,447 | -44,796 |
| 受取保険金 | － | -41,447 |
| 支払利息 | 19,650 | 22,442 |
| 減損損失 | 36,970 | － |
| 盗難損失 | － | 8,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 129 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 874 | 3,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,664 | － |
| 助成金収入 | -12,518 | -16,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,467 | -215,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,041 | -2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,523 | 21,434 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,635 | － |
| その他 | 77,706 | 55,030 |
| 小計 | 809,877 | 629,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,319 | 44,925 |
| 利息の支払額 | -19,598 | -22,613 |
| 保険金の受取額 | － | 41,447 |
| 盗難損失の支払額 | － | -8,943 |
| 助成金の受取額 | 12,518 | 16,663 |
| 法人税等の還付額 | 2,161 | 3,476 |
| 法人税等の支払額 | -180,587 | -185,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,691 | 519,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,792 | -121,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 567 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,280 | -130,432 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 42,959 | 22,842 |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,480 | 21,380 |
| その他 | -7,481 | -19,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,788 | -227,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,110,000 | -1,120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 346,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,411 | -233,452 |
| 配当金の支払額 | -25,397 | -25,397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,951 | -2,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,240 | -281,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,940 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,083 | 11,464 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,148,169 | 2,159,633 |
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