KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,319 | 761,852 |
| 減価償却費 | 138,237 | 163,070 |
| のれん償却額 | 7,467 | 11,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,701 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,893 | -9,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,877 | 38,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,796 | -53,395 |
| 受取保険金 | -41,447 | -66,841 |
| 支払利息 | 22,442 | 22,278 |
| 盗難損失 | 8,943 | － |
| 固定資産除却損 | － | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,447 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,206 |
| 助成金収入 | -16,663 | -23,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,681 | -39,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,520 | 3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,434 | -4,304 |
| その他 | 55,030 | -66,475 |
| 小計 | 629,897 | 715,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,925 | 53,395 |
| 利息の支払額 | -22,613 | -22,293 |
| 保険金の受取額 | 41,447 | 66,841 |
| 盗難損失の支払額 | -8,943 | － |
| 助成金の受取額 | 16,663 | 23,460 |
| 法人税等の還付額 | 3,476 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -185,017 | -239,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,836 | 598,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,698 | -353,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,432 | -52,834 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,842 | 144,131 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,380 | 26,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,320 |
| その他 | -19,147 | -20,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,056 | -296,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,080,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,120,000 | -1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 115,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,452 | -193,056 |
| 配当金の支払額 | -25,397 | -50,794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,466 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,315 | -159,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,464 | 142,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,159,633 | 2,302,035 |
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